About FX Swap
Kontrak untuk melakukan transaksi jual & beli atau beli & jual valuta asing pada saat yang sama (Kombinasi dari kontrak FX Spot dan kontrak) untuk tanggal jatuh tempo yang berbeda.
Biasanya, kontrak FX Swap akan digunakan untuk situasi sebagai berikut:
- Merubah tanggal jatuh tempo kontrak valuta asing
- Memperoleh funding dalam mata uang yang berbeda
Aplikasi FX Swap: Merubah Tanggal Jatuh Tempo Kontrak Valuta Asing
Nasabah A mempunyai kontrak beli FX Forward sebesar USD 1 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu 2 hari kerja dari sekarang (Spot) untuk kewajiban pembayaran kepada supplier di luar negeri. Ternyata hari ini, nasabah mendapat informasi bahwa pembayaran tersebut bisa ditunda untuk 1 bulan mendatang. Dalam hal ini, karena nasabah tidak membutuhkan USD sekarang, maka dia dapat merubah tanggal jatuh tempo tersebut dari Spot menjadi 1m FORWARD. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kontrak “Sell & Buy“ Swap, dimana nasabah akan menjual USD 1 juta untuk valuta Spot dan membeli USD 1 juta untuk valuta 1m FORWARD.
| Senin, 7 Mar 2011 | Rabu, 9 Mar 2011 | Senin, 11 Apr 2011 |
|---|---|---|
| TODAY | SPOT | 1m FORWARD |
| Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m Forward | Transaksi swap "sell" value spot akan meng-offset posisi "buy" forward | Transaksi swap "buy" valuta 1m forward akan menggantikan posisi "buy" forward sebelumnya, tetapi dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda |
Aplikasi FX Swap: Funding Dalam Mata Uang yang Berbeda
Saat ini, nasabah mempunyai pinjaman dalam mata uang IDR, akan tetapi memerlukan funding dalam mata uang USD untuk kebutuhan investasi di luar negeri selama 3 bulan mendatang. Sesuai dengan syarat dari pinjaman tersebut, nasabah tidak bisa melakukan konversi pinjamannya dari IDR menjadi USD.
Solusi yang dapat ditawarkan kepada nasabah adalah dengan menggunakan mekanisme “Buy & Sell” Swap, dimana nasabah akan membeli USD untuk valuta Spot dan menjual USD untuk valuta 3m FORWARD.
| Senin, 7 Mar 2011 | Rabu, 9 Mar 2011 | Senin, 11 Apr 2011 |
|---|---|---|
| TODAY | SPOT | 1m FORWARD |
| Nasabah A melakukan transaksi swap "Sell & buy" USD 1 juta valuta spot vs 1m Forward | Transaksi swap "buy" value spot akan mengkonfersi pinjaman IDR menjadi dana USD selama 3 bulan mendatang | Transaksi swap "sell" akan mengkonversi dana USD kembali menjadi dana IDR pada saat |
Pilih Negara
Corporate Online Services
