Fund Administration

Perhitungan nilai aktiva bersih dan administrasi portfolio surat berharga milik Nasabah.

Fitur

Penyelesaian transaksi surat berharga milik Nasabah.
Penyimpanan surat berharga milik Nasabah.
Pemprosesan aksi korporasi atas portofolio surat berharga milik Nasabah.
Pembagian pendapatan Nasabah atas portofolio surat berharga Nasabah.
Mewakili Nasabah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Membantu konversi surat berharga dari bentuk sertifikat menjadi bentu elektronik.
Pembayaran Pajak ke kas Negara.
Penyusunan Laporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per produk investasi.
Penyusunan Laporan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per pemegang unit penyertaan.

Bank Kustodian memberikan jasa penyelesaian transaksi surat berharga dan penyimpanan surat berharga milik Nasabah yang aman dan dapat dipercaya.
Membantu Nasabah didalam kegiatan administratif terkait portofolio surat berharga Nasabah
Sebagai sebuah bank umum, Nasabah dapat membuka rekening giro pada Bank Kustodian untuk dapat menerima pendapatan atas investasi Nasabah pada surat berharga di hari yang sama.
Bank Kustodian memisahkan kekayaan milik Nasabah dengan kekayaan milik Bank secara jelas sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.
Bank Kustodian telah memiliki sertifikasi kepatuhan Syariah untuk dapat mengadministrasikan produk-produk investasi berbasis Syariah.
Bank Kustodian memisahkan rekening giro konvensional dan rekening giro Syariah sehingga Nasabah dapat menikmati keuntungan margin dari dana yang disimpan.

Biaya jasa Bank Kustodian:
0,10% hingga 0,25% dari nilai surat berharga (berdasarkan kompleksitas dan tingkat risiko surat berharga)

Melakukan pembukaan rekening Maybank Giro di cabang Maybank terdekat dengan mengisi form untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi surat berharga.
Nasabah wajib menandatangani kontrak/perjanjian dengan Bank Kustodian Maybank yang memuat tugas dan tanggung jawab Nasabah dan Bank Kustodian.
Nasabah wajib membayar biaya layanan jasa Bank Kustodian sebagaimana yang ditagihkan oleh Bank Kustodian.